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11月13日基金净值:南方得利一年定开债最新净值1.1202,跌0.01%

发布日期:2024-11-19 13:40    点击次数:161

本站消息,11月13日,南方得利一年定开债最新单位净值为1.1202元,累计净值为1.2008元,较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.51%,近3个月上涨0.88%,近6个月上涨1.93%,近1年上涨4.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

南方得利一年定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比124.28%,现金占净值比0.09%。

该基金的基金经理为黄斌斌、江佳骏,基金经理黄斌斌于2020年3月26日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报20.99%。基金经理江佳骏于2024年11月1日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.3%。

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