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11月13日基金净值:太平绿色纯债一年定开债发起最新净值1.0585,跌0.01%

发布日期:2024-11-19 05:07    点击次数:97

本站消息,11月13日,太平绿色纯债一年定开债发起最新单位净值为1.0585元,累计净值为1.0585元,较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.27%,近3个月上涨0.49%,近6个月上涨1.34%,近1年上涨3.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

太平绿色纯债一年定开债发起为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比107.74%,现金占净值比0.29%。

该基金的基金经理为赵岩,赵岩于2022年12月9日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.86%。

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